Analista de Tesouraria

PACCAR

RESUMO:

  • Auxiliar na gestão dos ativos financeiros da companhia, prezando pelas condutas e procedimentos estabelecidos pelo grupo PACCAR globalmente, e nas atividades voltadas a gerenciamento de fluxo de caixa, pagamentos, investimentos, captações, seguros, operações de hedge, câmbio, controle de exposição cambial, gerenciamento de usuários bancários, Sox, auditoria interna e externa.

RESPONSABILIDADES PRIMORDIAIS:

  • Acompanhar a gestão do fluxo de caixa e liquidez, a fim de garantir a perpetuidade do negócio;
  • Confeccionar os reportes diários de caixa para o Corporate Treasury;
  • Acompanhar os vencimentos das aplicações financeiras e empréstimos bancários;
  • Apoiar na estruturação de novos produtos do banco;
  • Gerar relatórios exigidos pelos órgãos reguladores;
  • Suportar a contabilidade em relação aos extratos bancários, notas de negociação, provisões e documentos voltados ao negócio;
  • Seguir as políticas de Tesouraria e Sox, a fim de garantir a excelência e evitar riscos para o negócio;
  • Atender as auditorias internas e externas, seguindo as políticas de Tesouraria;
  • Realizar análise das exposições cambiais da companhia referentes às operações de importação da empresa, atuando na mitigação destes riscos via instrumentos financeiros de acordo com a política aprovada para este processo;
  • Realizar os fechamentos de câmbio de importações, exportações, financeiros e empréstimos;
  • Suportar o relacionamento bancário da empresa junto às instituições financeiras locais e suporte ao relacionamento global;
  • Controlar a gestão dos seguros e dar suporte ao Corporate Treasury e Corretora local;
  • Suportar a gerência de Tesouraria na implementação de novas tecnologias e práticas visando à eficiência do processo e garantindo a relevância e confiabilidade da informação financeira no âmbito da tesouraria;
  • Suportar a gestão de riscos da empresa, auxiliando com informações as seguradoras e o departamento de Gerenciamento de Risco do Global;
  • Suportar a gerência no comitê de finanças e reuniões com o Corporate Treasury;
  • Suportar o Corporate Treasury em relação aos reportes mensais e trimestrais;
  • Apoiar processos de contas a pagar.


QUALIFICAÇÕES:

  • Escolaridade: Graduação em Ciências Contábeis, Economia, Administração e/ou áreas afins. Pós-Graduação ou MBA será diferencial.
  • Experiência: Experiência prévia na área de atuação.
  • Competências Comportamentais Desejáveis: Planejamento; Organização; Trabalho em equipe; Resolução de Problemas; Orientação para Resultado; Flexibilidade; Proatividade; Visão Financeira Analítica, Resiliência e Iniciativa.
  • Competências Técnicas desejáveis: Inglês Intermediário (leitura, escrita e fala); Pacote Office (Excel Avançado); Conhecimentos em Produtos Bancários e Matemática Financeira.

Para se candidatar a esta vaga visite jobs.paccar.com.